Arvonkehitys

Tuottokehitys
06/202407/202408/202409/202410/202411/202412/202401/202502/202503/202504/202505/20250+1+2+3+4+5%02.05.2024 – 02.05.2025

Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta. Esitetyistä tuotoista on vähennetty jatkuvaluonteiset kulut.

Riskiluokitus
1234567


Salkun kuvaus

Korkostrategia on sijoitusvakuutuksiin valittavissa oleva sijoituskohde, joka määrittää sopimuksen säästön arvonkehityksen. Salkun omistaa LähiTapiola Henkiyhtiö ja salkun omaisuudenhoidosta vastaa LähiTapiola Varainhoito Oy.

Korkostrategia tavoittelee tuottoa hajauttamalla salkun varat erilaisiin korkosijoituksiin. Salkun sijoituksia voidaan tehdä maailmanlaajuisesti.


Kenelle?

Korkostrategia sopii pitkäjänteiselle sijoittajalle, joka on valmis pitämään sijoituskohteen vähintään suositellun sijoitusajan, haluaa ammattilaisen päättämään kulloisenkin sijoituskohteiden valinnan ja tavoittelee maailman korkomarkkinoilta tuottoa erilaisista korkosijoituksista, kuten valtionlainoista ja yrityslainoista.

Tutustu avaintietoasiakirjoihin täältä.

Kestävyys

Taloudellisen analyysin lisäksi sijoitussalkun sijoituskohteista tehdään myös kestävyysanalyysi. Kestävyysanalyysissa arvioidaan ympäristö-, yhteiskunnallisten- ja hallinnollisten tekijöiden (ESG) vaikutuksia yhtiön toimintaan, sen tulevaisuuden näkymiin ja yhtiön pitkän tähtäimen arvoon.


Tutustu EU:n tiedonantoasetuksen mukaiseen ennakkotietolomakkeeseen täältä (pdf).

Tutustu EU:n tiedonantoasetuksen mukaiseen määräaikaiskatsaukseen täältä (pdf).​​​​​​​

Avaintiedot (02.05.2025)

Aloituspäivä:
21.3.2017
Sijoitussalkun koko (MEUR):
3,22
Vakuutuksen myöntää:
Korkostrategia on varainhoitosalkku, joka on valittavissa LähiTapiola Keskinäisen Henkivakuutusyhtiön tarjoamiin ja hallinnoimiin sijoitus- ja ryhmäeläkevakuutuksiin.
Varainhoitaja: LähiTapiola Varainhoito Oy
Varainhoitosalkun osuuden arvo: 10,232
Palkkiot ja kulut: Salkun omaisuudenhoitopalkkio 0,3 % p.a., Salkun muut kulut 0,28 % p.a.
Minimimerkintäsumma: 30

Tuotto 2.5.2025

1 kk0,24 %
3 kk-0,98 %
6 kk0,07 %
12 kk3,34 %
Vuoden alusta-0,80 %
3 v. vuosittain1,08 %
5 v. vuosittain0,80 %
Perustamisesta vuosittain0,28 %

Tuotto vuosittain

20172018201920202021202220232024-10 %-5 %0 %5 %2,12,0-1,6-0,54,54,10,52,2-0,2-0,4-11,5-10,36,96,83,54,0

Rahasto
Indeksi

Omaisuusluokkajakauma 31.3.2025

  • Korkosijoitukset 100,0 %

Tunnusluvut (12 kk) 2.5.2025

Volatiliteetti2,91 %

Tunnuslukujen selitykset

Volatiliteetti

Volatiliteetti mittaa sijoituksen päivittäisen tuoton heilahtelua keskimääräisen tuottonsa ympärillä. Mitä korkeampi volatiliteetti on, sitä enemmän tuotto on vaihdellut.

Sijoituskohteen muut kulut

Sijoituskohteen muita kuluja ovat salkun alla olevien sijoituskohteiden juoksevat kulut.

Tämä on mainos. Vakuutuksen myöntää LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö ja omaisuudenhoitajana toimii LähiTapiola Varainhoito. Sijoittamiseen liittyy aina riski sijoituksen arvon alenemisesta ja pääoman menetyksestä. Tutustu ennen lopullisten sijoituspäätösten tekemistä sijoitustuotetta tai -palvelua koskeviin materiaaleihin. Vakuutusten ja sijoituskohteiden avaintietoasiakirjat löydät osoitteesta www.lahitapiola.fi.