Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar tillgångarna huvudsakligen på aktiemarknaderna i Brasilien och dessutom på aktiemarknaderna i Chile, Peru och Colombia. För att hantera likviditeten och investeringsgraden kan fonden även använda fonder som investerar på marknaderna i Latinamerika. Fondens mål är att överträffa sitt jämförelseindex som beskriver marknaderna i Latinamerika. Fondens rådgivare är brasilianska Trópico Latin America Investments.
Fonden lämpar sig för sparare och investerare som vill investera på aktiemarknaderna i Brasilien och i Brasiliens grannländer.
Bekanta dig med fondprospekt och fondöversikter.
De mest betydande riskerna för fonden är risker i anknytning till marknaderna och marknadsinfrastrukturen i Latinamerika (i huvudsak marknaderna i Brasilien samt i Chile, Peru och Colombia). Marknaderna i fråga har historiskt sett varit mycket volatila, vilket betyder att kurserna fluktuerat mycket. Vid aktiv portföljförvaltning finns det även alltid en risk att portföljförvaltarens val av investeringar misslyckas. Fondens investeringar skyddas inte mot valutakursrisk och därmed finns det även en valutakursrisk i investeringarna.
| 3 mån | 3,10 % |
| Ytd. | 15,09 % |
| 12 mån | -5,71 % |
| 3 år | -2,07 % |
| 5 år | 43,59 % |
| 10 år | |
| Från start | 49,82 % |
| Från start, årligen | 4,60 % |
| Fond | Index | |
|---|---|---|
| 3 mån | -14,48 % | -23,15 % |
| Ytd. | -24,36 % | -31,43 % |
| 12 mån | -24,36 % | -31,43 % |
| 3 år | 1,79 % | 0,74 % |
| 5 år | -31,55 % | -30,00 % |
| 10 år | - % | - % |
| Från start | 30,18 % | 20,60 % |
| Från start, årligen | 3,10 % | 2,19 % |
| Fond | Index | |
|---|---|---|
| 3 mån | 25.96 % | 33.04 % |
| Ytd. | 21.40 % | 22.72 % |
| 12 mån | 21.40 % | 22.72 % |
| 3 år | 26.84 % | 25.48 % |
| 5 år | 33.19 % | 30.68 % |
| 10 år | - | - |
| Från start | 28.94 % | 27.77 % |
| Företag | Andel |
|---|---|
| MercadoLibre Inc | 6,74 % |
| Desktop - Sigmanet Comunicacao | 6,20 % |
| Suzano SA | 4,88 % |
| Bemobi Mobile Tech SA | 4,80 % |
| Itau Unibanco Holding SA | 4,74 % |
| Equatorial Energia SA | 4,57 % |
| Vale SA | 4,23 % |
| Allos SA | 3,92 % |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 3,71 % |
| Banco BTG Pactual SA | 3,58 % |
| Portföljens omsättningshastighet | 13,38 |
| Tracking error | 13,83 |
Volatiliteten mäter fluktuationen i placeringens dagliga avkastning i relation till den genomsnittliga avkastningen. Ju högre volatilitet, desto mer har avkastningen fluktuerat.
Portföljens omsättningshastighet visar hur stor omsättningen hos fondens värdepapper har varit under en viss period. Talet beräknas genom att från totalbeloppet av köp och försäljningar dra av teckningarnas och inlösningarnas totalbelopp (summa1). Fondens omsättningshastighet är det erhållna talets (summa1) förhållande till den genomsnittliga storleken på fondens kapital under granskningsperioden. Till exempel innebär en omsättningshastighet på 200 % att fondens alla värdepapper har sålts och andra har köpts in i stället under granskningsperioden. En negativ omsättningshastighet betyder att totalvolymen av portföljförvaltarens värdepappershandel har varit lägre än volymen av teckningar och inlösningar.
Tracking Error mäter hur noggrant placeringens avkastning har följt jämförelseindexets avkastning. En hög siffra innebär att avkastningen på placeringen fluktuerat kraftigt i förhållande till avkastningen på jämförelseindexet. En liten siffra innebär att avkastningen på fonden nästan följer avkastningen på jämförelseindexet.
Durationen anger ränterisken (den risk som är förknippad med den återstående lånetiden för fondens räntebärande placeringar) som en enda siffra. Med duration avses i praktiken marknadsvärdets känslighet för ändringar av räntenivån.
De löpande kostnaderna beskriver andelen avgifter för fonden i procent av det genomsnittliga kapitalet under de 12 föregående månaderna. De löpande kostnaderna omfattar bland annat förvaltnings- och förvaringsavgifter som tas ut från fondkapitalet. De löpande kostnaderna omfattar inte handelskostnader. Om fonden även placerar i andra fonder har de löpande kostnaderna för fonderna som utgör placeringsobjekt beaktats i siffran.
I samband med teckning och/eller inlösen tar fonderna ut en eventuell handelsersättning. Handelsersättningen betalas till fonden och den kompenserar fondernas ägare för transaktionskostnader för värdepapper, som orsakas av andra placerares teckningar och inlösningar.