Perheyhtiöt on osakerahasto, joka sijoittaa maailmanlaajuisesti perheyhtiöihin. Perheyhtiöt-rahaston tavoitteena on antaa sijoittajille kokonaistuotto, joka vastaa hyvin hajautetun perheyhtiösalkun tuottoa ja ylittää maailman osakemarkkinoita kuvaavan indeksin tuoton.
Rahasto sopii säästäjille ja sijoittajille, jotka haluavat sijoittaa globaalisti perheyhtiöihin.
Tutustu rahastoesitteisiin ja -katsauksiin.
Rahaston merkittävin riski on kansainvälisten osakemarkkinoiden kehitykseen liittyvä markkinariski. Perheyhtiöiden kurssikehitys voi olla yleismarkkinaa volatiilimpi (suurempi heilunta). Aktiiviseen salkunhoitoon liittyy aina myös riski siitä, että salkunhoitajan tekemät sijoitusvalinnat epäonnistuvat. Sijoituksia ei valuuttasuojata, joten ei-euromääräisiin sijoituksiin liittyy myös valuuttakurssiriski. Rahasto voi lainata omistamiaan osakkeita lisätuottojen hankkimiseksi. Osakelainaukseen liittyy vastapuoliriski, jota vastaan suojaudutaan lainattujen osakkeiden vakuutena olevilla velkakirjoilla tai rahalla.
| 3 kk | -1,03 % |
| vuoden alusta | 4,61 % |
| 1 vuosi | 2,18 % |
| 3 v | 27,25 % |
| 5 v | 81,13 % |
| 10 v | 54,37 % |
| Aloituspäivästä | 342,82 % |
| Aloituspäivästä p.a. | 6,22 % |
| Rahasto | Indeksi | |
|---|---|---|
| 3 kk | 1,63 % | -5,07 % |
| vuoden alusta | 1,63 % | -5,07 % |
| 1 vuosi | 2,68 % | 7,24 % |
| 3 v | 16,72 % | 24,55 % |
| 5 v | 92,91 % | 105,17 % |
| 10 v | 47,37 % | 130,45 % |
| Aloituspäivästä | 330,20 % | 240,36 % |
| Aloituspäivästä p.a. | 6,13 % | 5,12 % |
| Rahasto | Indeksi | |
|---|---|---|
| 3 kk | 11.46 % | 14.96 % |
| vuoden alusta | 11.46 % | 14.96 % |
| 1 vuosi | 11.97 % | 12.49 % |
| 3 v | 11.58 % | 13.23 % |
| 5 v | 12.41 % | 13.91 % |
| 10 v | 14.34 % | 15.22 % |
| Aloituspäivästä | 16.55 % | 16.20 % |
| Yritys | Osuus |
|---|---|
| Käteinen | 4,50 % |
| Banco Santander SA | 4,42 % |
| China Hongqiao Group Ltd | 4,19 % |
| Broadcom Inc | 4,16 % |
| VEON Ltd | 3,37 % |
| First Pacific Co Ltd | 3,35 % |
| ITAB Shop Concept AB | 3,23 % |
| Rakuten Group Inc | 2,93 % |
| Dell Technologies Inc | 2,92 % |
| Bouygues SA | 2,72 % |
| Salkun kiertonopeus | 8,36 |
| Tracking error | 10,84 |
Volatiliteetti mittaa sijoituksen päivittäisen tuoton heilahtelua keskimääräisen tuottonsa ympärillä. Mitä korkeampi volatiliteetti on, sitä enemmän tuotto on vaihdellut.
Salkun kiertonopeus on rahaston arvopapereiden vaihtuvuus tietyllä ajanjaksolla. Luku lasketaan vähentämällä tehtyjen ostojen ja myyntien yhteissummasta merkintöjen ja lunastusten yhteissumma (summa1). Salkun kiertonopeus on saadun luvun (summa1) suhde rahaston keskimääräiseen pääomaan tarkastelujaksolla. Esimerkiksi kiertonopeus 200 % tarkoittaa siten, että tarkastelujakson aikana on myyty kaikki rahaston arvopaperit ja tilalle ostettu uudet. Negatiivinen kiertonopeus tarkoittaa, että salkunhoitajan käymän arvopaperikaupan kokonaisvolyymi on ollut pienempi kuin merkintöjen ja lunastusten.
Tracking Error tai aktiivinen riski mittaa kuinka tarkasti sijoituksen tuotto on seurannut vertailuindeksin tuottoa. Korkea luku kertoo, että sijoituksen tuotto on vaihdellut voimakkaasti suhteessa vertailuindeksin tuottoon. Pieni luku taas tarkoittaa, että rahaston tuotto lähes seuraa vertailuindeksin tuottoa.
Duraatio ilmaisee korkoriskin (rahaston korkosijoitusten jäljellä olevaan laina-aikaan liittyvän riskin) yhtenä lukuna. Käytännössä duraatiolla tarkoitetaan markkina-arvon herkkyyttä korkotason muutokselle.
Juoksevat kulut kertoo rahaston kulujen osuuden prosenttilukuna keskimääräisestä pääomasta edeltävän 12 kuukauden jaksolta. Se sisältää mm. rahaston pääomasta veloitettavat hallinnointi- ja säilytyspalkkiot. Se ei sisällä kaupankäyntikuluja. Mikäli rahasto sijoittaa myös toisiin rahastoihin, on luvussa huomioitu myös sijoituskohteina olevien rahastojen juoksevat kulut.
Kaupankäyntikorvaus peritään sijoittajalta merkinnän ja/tai lunastuksen yhteydessä. Se maksetaan rahastolle korvaamaan merkintöjen ja lunastusten aiheuttamia arvopaperien kaupankäyntikustannuksia muille osuudenomistajille.